Представим компанию со счетами в трёх банках. В один приходят платежи покупателей, через другой проходит зарплата, в третьем лежит часть свободных денег. Счета поставщиков и будущие расходы находятся в учётной системе. В пятницу финансовому директору нужно решить, что оплатить сегодня и сколько…